1. 들어가며...
ㅇ 주식시장에서 정말로 통하는 게 무엇인지 공부해야 한다.
ㅇ 주식시장에서 실제로 초고수익을 올리게 하는 게 무엇인지 공부해야 한다.
ㅇ 하지만 평균적인 투자자는 위 내용을 공부하지 않기 때문에 평범한 결과만을 낸다.
ㅇ 너무나 많은 사람이 주식시장에서 성공하지 못하는 이유는 무엇일까?
: 자신이 주식으로 초고수익을 올릴 수 있다고 진정으로 믿는 사람이 드물기 때문이다.
ㅇ 장담컨데 초고수익을 올릴 수 있다고 믿는다면 주식으로 초고수익을 낼 수 있다. 다만 하룻밤 사이에 이룰 수는 없다.
ㅇ 당신의 타고난 본능을 거스르는 특정한 일을 하는 법을 배워야 하고
ㅇ 깊이 자리 잡은 투자에 대한 신념도 바꿔야 할 것이다.
ㅇ 그래도 올바른 도구와 태도를 갖추고 선택하기만 하면 누구나 할 수 있다.
2. 운은 필요 없다.
ㅇ "많이 연습 할 수록 운은 더 좋아진다" - 게리 플레이어
ㅇ 최고의 성과는 지식, 끈기, 기술을 통해 나온다. 이는 오랜 기간에 걸친 헌신과 노력으로 습득해야 한다.
ㅇ 무엇보다 주식에서 장기적인 성공은
- 절제력을 가지고,
- 타당한 계획을 일관되게 실행하고,
- 자멸적인 행동을 억누르는 능력에서 나온다.
ㅇ 주식투자는 도박이 아니다.
- 반면 도박은 불리한 확률로 게임해야 한다. 게임 횟수가 늘어날수록 분명히 돈을 잃는다.(하우스...)
- 주식투자가 도박이라고 생각한다면, 뇌수술도 그렇다고 말할 수 있다.(내가 집도한다면 확실히 도박이 될 것이다)
- 그러나 전문성을 갖춘 의사가 수술한다면, 수술에 따른 리스크는 지식과 훈련, 궁극적으로는 기술로 상쇄된다.
- 주식투자도 다르지 않다.
3. 작게 시작 할 수 있다.
ㅇ 나는 적은 금액으로 시작해도 주식시장에서 부자가 될 수 있다고 장담한다.
ㅇ 낙담하지 마라. 소액으로 시작할 수 있다. 나도 그랬다.
ㅇ 나는 수백만원으로 시작했지만, 3~4년 만에 2억원 이상으로 자금을 불렸다.
ㅇ 그로부터 1년 후에는 6억원이 되었다.
ㅇ 마침내 두둑한 자금을 확보한 후로는 주식투자 수익을 밑천으로 재산을 불릴 수 있었다.
ㅇ 소액으로 시작했지만 부자된 사람들이 많다. 우리의 공통점은 할 수 없다는 다른 사람들의 말에 흔들리지 않았다는 것이다.
4. 이번이라고 해서 다르지 않다.
ㅇ 제시리버 모어 왈 : 언제나 사람들은 탐욕, 공포, 무지, 희망이라는 감정 때문에 시장에서 늘 같은 행동과 반응을 보인다. 호주머니는 바뀌고 주식종목도 바뀐다. 그러나 월스트리트는 결코 바뀌지 않는다. 인간의 본성이 결코 변하지 않기 때문이다.
ㅇ 늘 그렇듯 주가는 근본적인 이유(=사람)에 따라 오르내린다. 즉, 사람이 주가를 이끈다. 항상 감정은 투자자들을 잘못된 결론으로 이끈다.
ㅇ 30년간 개인적 경험과 1900년대 초까지 거슬러 올라가는 모든 시장 주기에 대한 역사적 분석을 한 결과 (주식시장 심리는) 거의 비슷했다. (주식투자 역사는) 거듭 반복된다.
ㅇ 시대를 초월하여 똑같은 이유로 부가 생기고 사라진다.
ㅇ 당신이 믿을 수 있는 한 가지 사실은 역사가 반복된다는 것이다.
5. 가장 큰 난관은 시장이 아니다.
ㅇ "세상은 성공의 비법을 찾는 사람들로 가득하다. 그들은 스스로 생각하고 싶어하지 않는다. 그저 무작정 따를 수 있는 (획일화된) 지침을 원한다. 그래서 전략이라는 개념에 이끌린다" - 로버트 그린
ㅇ 주식시장에서 성공으로 가는 길은 PC성능시스템이나 전략에 있지 않다. 그것은 당신의 내면에 있다.
ㅇ 성공으로 가는 길은 난관에 부딪혔을 때 감정을 통제하고 유도할 수 있는 만큼만 열린다.
ㅇ 장담컨데 많은 난관에 부딪힐 것이다.
ㅇ 양호한 수익을 내고 싶다면 펀드나 인덱스펀드(=ETF)에 돈을 넣어두면 된다.
ㅇ 그러나 초고수익을 원한다면 더 많은 노력을 기울여야 한다.
ㅇ 가장 큰 난관은 시장이 아니라 바로 자기 자신이라는 사실을 명심하라
6. 누구도 대신해 주지 않는다.
ㅇ 다른 사람의 말만 믿고 주식투자했다가 계속 물타기 하다가 결국 큰 실패 경험했다.
ㅇ 그 일을 겪고 나서 나는 직접 조사하고 거래한다. 다시는 다른 사람에게 투자 결정을 맡기지 않는다.
ㅇ 투자하기 전에 충분히 준비하지 않는다면 이는 (도박장에서) 주사위를 굴리는 것과 다름없다. 언젠가는 분명히 털린다.
ㅇ 자신의 능력을 믿어라.
ㅇ 스스로 조사하고 생각하는 법을 배워라.
ㅇ 스스로 확보한 자원(조사결과)가 외부의 조사, 팁, 전문가의 의견보다 뛰어나다. 당신이 만든 것이고 따라서 계속 살필 수 있기 때문이다.
ㅇ 누구도 당신만큼 당신의 돈과 미래를 신경쓰지 않는다.
ㅇ 시도와 실패를 당신의 것으로 만들어라. 그러면 성공도 당신의 것이 된다.
ㅇ 자기 자신 말고는 누구도 당신을 부자로 만들어 주지 않는다.
7. 답을 맞히고 싶은가, 아니면 돈을 벌고 싶은가?
ㅇ 시장에서는 기회와 위기가 동시에 나타난다. 기회를 활용하고 위기를 피하려면 신속하고 단호하게 행동해야 한다.
ㅇ 나는 큰 손실을 입은 후에야 내 실적을 평범한 수준에서 탁월한 수준으로 끌어올리는 결정을 했다.
ㅇ (자존심을 지키기 위해 계속 붙들고 있다가 손실 경험...)
- 나는 손실이 난 종목을 재빨리 매도하기 시작했다.
- 이 결정으로 나는 손실을 최소화하고 그간 어렵게 모은 자금을 지킬 수 있었고 하룻밤 사이에 나는 통제감을 되찾았다.
- 투자는 고점과 저점을 잡아내거나 내가 얼마나 똑똑한지 증명하는 일이 아님을 이해했다.
- 주식은 돈을 벌기 위한 것이다.
- 장에서 큰 수익을 내고 싶다면, 투자와 자존심을 분리하라.
8. 연습해도 완벽해지지 않는다.
ㅇ 잘못된 연습을 하면 오히려 성과가 나빠진다.
ㅇ 어떤 일을 계속 반복하면 뇌는 그 행동을 강화하도록 신경 회로를 보강한다.
ㅇ 문제는 이 회로가 올바른 행동 뿐만 아니라 잘못된 행동도 강화한다는 것이다.
ㅇ "연습해도 완벽해지지 않는다. 완벽하게 연습해야만 완벽해진다" - 빈스 롬바르디
ㅇ 대다수의 투자자가 틀린 연습을 하는 이유는 결과를 객관적으로 분석해서 어디가 잘못되었는지를 찾으려 하지 않기 때문이다. 그들은 손실을 잊고 항상 하던 대로만 하려 든다.
ㅇ PC앞에 앉는다고 누구나 피터린치나 워런 버핏이 되는 것은 아니다. 올바로 연습하는 법을 익혀야 한다.
9. 내가 모의 투자를 좋아하지 않는 이유
ㅇ 모의 투자는 잘못된 연습니다. 이는 새도우 복싱만 하면서 프로복싱 경기를 준비하는 것돠 같다.
ㅇ 모의 투자는 시장이 진짜 주먹을 날릴 때를 대비하는 데는 도움이 되지 않는다.
ㅇ 모의 투자는 시장에 익숙해지는데는 도움을 주지만, 잘못된 심리적 안정감을 주어서 성과과 학습과정을 망칠 수 있다.
ㅇ 주식을 시작했다면 최대한 빨리 실제 돈으로 거래해야 한다.
ㅇ 초보 투자자가 경험을 쌓는 좋은 방법은 잃어도 인생이 바뀌지 않을 만큼 적으면서도 손실을 보면 조금은 고통스러울 만큼의 큰 금액으로 거래하는 것이다.
ㅇ 잘못된 현실감으로 자신을 속이지 마라.
10. 주식투자는 사업이다.
ㅇ 주식투자에 성공하려면 사업을 운영하듯 해야 한다.
ㅇ 당신의 목적은 수요가 많은 종목을 싸게 사서 더 높은 가격에 파는 것이다.
ㅇ 얼마나 많은 마진을 남길지는 사업(주식 포트폴르오)의 유형에 좌우된다.
ㅇ (직장인)투자자는 주식을 취미처럼 대하는데, 본업이 있기 때문이다.
ㅇ 하지만 만약 당신이 주식투자를 사업처럼 여기면 사업과 같은 보상을 얻을 수 있을 것이다.
ㅇ 반대로 당신이 주식투자를 취미로 대하면 취미같은 보상을 얻을 것이다.
ㅇ 취미로는 돈을 벌 수 없다. 오히려 돈이 든다.
11. 펀드 매니저처럼 투자하지 마라
ㅇ 초고수익 트레이더처럼 투자하는 법을 익혀야 다른 투자자들을 앞지를 수 있다.
ㅇ 기관투자자
- 대개 대형 펀드는 평범한 수익밖에 올릴 수 없다.
- 많은 펀드 매니저는 위원회에서 승인한 종목에만 투자할 수 있는 약점.(신속한 대응에 한계)
- 기관은 대체로 여러 종목과 산업에 걸쳐 분산된 포트폴리오를 유지해야 한다.
ㅇ 개인투자자
- 개인은 이런 기관투자자에 비해 큰 이점을 지닌다.
- 개인 투자자는 빠르게 진입하거나 탈출할 수 있고, 즉시 대응할 수 있다.
- 개인은 새로운 가격추섹를 만드는 갑작스러운 사태에 즉시 대응할 수 있다.
- 더 많은 유동성과 더 빠른 속도를 활용할 수 있다.
- 개인은 잘 선별된 소수의 종목에 집중적으로 투자할 수 있다.
- 개인은 대응시간이 빨라서 끈기 있게 기다리다가 더 좋은 기회만 공략할 수 있다. 이는 최고의 이점.
ㅇ 펀드 수익과 같은 결과를 원한다면 펀드 매니저처럼 투자하고 초고수익을 원한다면 초고수익 투자자처럼 투자하라.
12. 통상적인 방식은 통상적인 결과를 낳는다.
ㅇ 초고수익을 얻고자 한다면 인기 있는 것과는 다른 방식을 따라야 한다. 이는 종종 위험하다는 오해를 받는다.
ㅇ 하지만 통상적인 방식을 적용하면 초고수익이 아닌 통상적인 결과를 얻는다.
ㅇ 다른 사람처럼 행동해서 쉽게 성공할 수 있다면 대중을 따라 하기만 해도 부자가 됐었을 것이다.
ㅇ 대다수는 하지 않을 법한 일을 열린 자세로 기꺼이 감행하라.
ㅇ 성장은 편안함을 대가로 지불해야 한다. 불편해야 성장한다.
ㅇ 안전지대를 벗어나 모험에 나서는 법을 배우고 언제나 통념에 의문을 제기하라.
ㅇ 탁월해지고 싶다면 통념을 거슬러야 한다.
13. 피할 수 없는 성공의 대가
ㅇ "최고가 되고 싶다면 다른 사람들은 하지 않으려는 일을 해야 한다" - 마이클 펠프스(올림픽 17관왕)
ㅇ 투자에 할애 할 시간을 만들기 위해 어떤 일은 포기해야 할지도 모른다.
ㅇ 금메달을 노리는 챔피언이 완전히 균형 잡힌 생활을 하는 경우는 없다.
14. 하나라도 잘하려면 집중하라
ㅇ "1만가지 발차기를 한 번씩 연습한 사람은 두렵지 않다. 그러나 한 가지 발차기를 1만 번 연습한 사람은 두렵다" - 이소룡
ㅇ 분명 당신은 최고의 장기투자자이자, 최고의 스윙투자자이자, 최고의 데이트레이더가 되지는 못할 것이다. 이 모든 것을 되려다가는 투자에 대해 두루 알더라도 평범한 수준에 그칠 것이다.
ㅇ 하나라도 잘 하려면 초점을 맞춰서 전문가가 되어야 한다.
15. 당신은 데이트레이더 아니면 장기투자자?
ㅇ 감정과 싸우는 유일한 방법은 명확하게 설정한 목표와 함께 규칙을 따르는 것이다.(그저 룰을 따르기만 하면 된다)
ㅇ 당신은 트레이더인가 아니면 장기투자자인가? 어느쪽이 자신에게 더 나은지 판단해야 한다.
ㅇ 투자 스타일을 정하지 못하면 중요한 결정을 해야 하는 순간에 내적 갈등에 휘말리게 된다.
- 사야할까? 팔아야할까? 계속 보유해야 할까?
ㅇ 특정한 방식(투자 스타일)에 집중하고 나만의 방식과 목표를 정하고 나면 계획을 지켜서 성공에 이르기가 훨씬 쉬워진다.
ㅇ 시간이 지나면 분명 자신만의 전문성으로 희생에 대한 보답을 받는다.
16. 고난의 시기를 예상하라
ㅇ "사람은 대개 자신이 포기했을 때 성공에 얼마나 가까이 다가갔는지 모른다" - 토머스 에디슨
ㅇ 성공의 열쇠는 성공할 수 있다고 생각하고 그 생각을 실천에 옮기는 것이다.
ㅇ 나는 주식투자를 배울 때 6년 동안 한 푼도 벌지 못했다.
ㅇ 10여 년간 시행착오를 거친 후에는 1년에 이 만큼은 벌었으면 좋겠다고 생각한 것보다 더 많은 금액을 일주일 만에 벌었다. (피카소 그림 1시간 1억~~)
ㅇ 과감하게 원하는 것을 향해 나아가되, 약간의 좌절, 약간의 낙심, 약간의 고난을 예상하라. 그 모두를 과정의 귀중한 일부로 받아들이라.
ㅇ 후회의 눈길로 실패를 돌아보지 마라. 과거는 바꿀 수 없고, 오직 교훈을 얻을 수 있을 뿐이다.
17. 기록은 깨어지기 위해 만들어진다
ㅇ 이제부터 주식투자로 얻을 수 있는 성과에 엄청난 차이를 만들어내는 강력한 교훈과 검증된 기법을 배울 것이다.
ㅇ 기록은 깨어지기 위해 있는 것이다. 거기에는 내가 세운 기록도 포함된다.
ㅇ 기꺼이 노력하고 교훈을 배울 의지가 있다면 어떻게 실패할 수 있을까? 할 수 있다고 믿어라.
"너희가 내 안에 거하고
내 말이 너희안에 거하면
무엇이든지 원하는대로 구하라
그리하면 이루리라"
(요한복음 15:7)
하나님과 동행하는 삶
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